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中交地产股份有限公司关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司

发布时间:2019-11-02 13:14:58 阅读次数:1555

证券代码:000736证券简称:中国证券交易所房地产公告编号。:2019-125年

债券代码:112263债券缩写:15住房债券

债券代码:112410债券缩写:16住房债券

债券代码:118858债券缩写:16中学02室

债券代码:114438债券缩写:19 CCCC 01

债券代码:114547债券缩写:19中国债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.概况

中交(宁波)房地产有限公司、中交温州房地产有限公司和慈溪中交房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)是中交房地产有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,经营正常,并有一定的盈余资金。为了盘活项目公司现有资金,提高资金使用效率,我公司和项目公司其他股东计划在同等条件下,按持股比例将项目公司的剩余资金共划转1.659994亿元,其中我公司将划转1.169195亿元,其他合伙人将划转4997.99亿元,期限为一年,利率为0%。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,我行合并项目公司向其他股东提供资金构成财务援助。我公司于2019年9月11日召开了第八届董事会第二十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于按照股权比例向合伙人转让部分控股子公司盈余资金的议案》。该提案无需提交股东大会审议。

二、控股子公司、合作伙伴剩余资金的转移及转移金额

(一)中信(宁波)房地产有限公司盈余资金的转移

1.中交(宁波)房地产有限公司基本信息

法定代表人:黄勇

注册资本:人民币1亿元整

成立日期:2016年9月9日

注册地址:宁波市鄞州区毛成西路157号1b25室

主营业务:房地产开发和销售;物业管理。

股东构成:中交房地产有限公司持有70%的股份,温州中粮顺房地产有限公司持有30%的股份。

经营状况:中交(宁波)房地产有限公司开发的“中交俊熙”项目于2016年8月12日被收购。项目的开发和销售是正常的。最近一年和第一期的主要财务指标如下(单位:万元):

2.合作伙伴的基本信息

名称:温州中粮顺房地产有限公司

法定代表人:刘晶

注册资本:人民币1亿元整

成立日期:2015年12月15日

注册地址:浙江省温州市新城大道新城大厦23层2 -2室

主营业务:房地产开发和管理

股东构成:上海西盟资产管理有限公司持有其100%的股权。

实际控制人:自然人杨建平。

最近一年和第一期的主要财务指标如下(单位:万元):

温州众联顺房地产有限公司不是一个不诚实的被执行人,与我公司无关。我们公司及其控股子公司去年没有向其提供财政援助。

3、剩余资金转移的具体情况

此次,我公司计划将930.8万元的盈余资金按70%的持股比例划转给CCCC(宁波)房地产有限公司,而我公司合伙人温州中粮顺房地产有限公司计划将420.4万元的盈余资金按30%的持股比例划转给CCCC(宁波)房地产有限公司,期限为一年,年利率为0%。

(二)转让慈溪中交房地产开发有限公司剩余资金

1.慈溪中交房地产开发有限公司基本信息

法定代表人:黄勇

注册资本:人民币7000万元整

成立日期:2017年9月13日

注册地址:浙江省慈溪市白沙路剧院路17号美华中心11-1 -a室

主营业务:房地产开发和管理;商品房销售;物业服务。

股东构成:中交(宁波)房地产有限公司持有其100%的股权。

经营:慈溪中交房地产开发有限公司开发的“月湖美容屋”项目于2017年8月22日收购。项目的开发和销售是正常的。最近一年和第一期的主要财务指标如下(单位:万元):

慈溪中交房地产开发有限公司是我公司控股子公司中交(宁波)房地产有限公司的全资子公司,合伙人温州中交顺房地产有限公司间接持有其30%的股权。温州中粮顺房地产有限公司的基本情况如上所述,此处不再赘述。

3、剩余资金转移的具体情况

此次,我公司计划将慈溪中交房地产开发有限公司的剩余资金按间接持股比例的70%划转至3954.74万元,合作伙伴温州中交顺房地产有限公司计划将慈溪中交房地产开发有限公司的剩余资金按间接持股比例的30%划转至1669.89万元,期限为一年,年利率为0%。

(3)中国交通温州房地产有限公司及其合作伙伴信息

1.中交温州房地产有限公司基本信息

法定代表人:朱国邦

注册资本:人民币2000万元整

成立日期:2016年11月9日

注册地址:温州市瑞安市金湖街红贝金园三楼办公楼326室

主营业务:房地产开发和管理;物业管理。

股东构成:中交集团房地产有限公司持有70%的股份,上海西盟资产管理有限公司持有30%的股份。

经营状况:中交温州房地产有限公司开发的“中交玉树”项目于2016年10月19日被收购。项目的开发和销售是正常的。最近一年和第一期的主要财务指标如下(单位:万元):

名称:上海西盟资产管理有限公司

法定代表人:刘晶

注册资本:人民币2亿元整

成立日期:2010年5月17日

注册地址:上海市黄浦区南站路600弄1号

主营业务:资产管理(金融业务除外)、工业投资、项目投资与规划、资产重组规划、物业管理、企业管理、业务咨询(经纪业务除外)、建筑装饰材料销售、机电设备、电子产品、室内装饰设计。

主要股东:上海新中梁房地产开发集团有限公司持有其90%的股权。

实际控制人:自然人杨建平

上海西盟资产管理有限公司不是违背承诺的遗嘱执行人,与我公司无关。我公司及其控股子公司上一年未向其提供财务援助。

3、剩余资金转移的具体情况

此次,我公司计划将6772.13万元的盈余资金按70%的持股比例划转给中国温州房地产有限公司,合作伙伴上海西盟资产管理有限公司计划将2886.06万元的盈余资金按30%的持股比例划转给中国温州房地产有限公司,期限为一年,年利率为0%。

三.风险防范措施

参与剩余资金转移的项目公司情况良好,已开发项目的销售和还款情况良好。股东已足额预留项目后续建设和正常运营所需资金,不会影响项目公司后续开发建设和正常运营。项目公司其他合伙人信誉良好,各方股东应按公平、平等的股权比例,在同等条件下转让资金。我们公司合并了项目公司的财务报表。我公司直接负责项目公司的经营和财务管理,财务风险可控。我公司将密切关注项目公司生产经营、资产负债和出资对象的变化,有效控制项目公司资金,控制和防范风险,保障公司资金安全。

四.董事会的意见

参与资金转移的项目公司所有股东将按照股权比例公平、平等地转移项目公司的资金,从而确保项目公司所有股东享有平等的权利和义务。对公司整体发展有积极影响,风险可控,不会影响项目公司的发展、建设和正常运营,不会对公司和股东的利益造成任何损害。

五、对募集资金的使用提供财政援助后的承诺

我公司承诺在提供上述资金援助后12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,不将募集资金投资转为永久补充营运资金,不将超额募集资金永久用于补充营运资金或归还银行贷款。

六.独立董事的意见

我公司独立董事郭蓝海、胡碧亮、马江涛就财务援助事宜发表了如下独立意见:CCRA房地产及其合伙人转让的项目公司盈余资金的股权比例保证了项目公司全体股东权利义务平等,对公司整体发展有积极影响,不损害中小股东利益。本提案的审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意董事会关于部分控股子公司盈余资金按股权比例划转给合伙人的议案的表决结果。

八、公司向国外提供了财政援助

截至2019年8月底,公司提供的资助余额为541.5万元,无逾期资助。

九.供参考的文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2.独立董事的意见。

特此宣布。

cccc房地产有限公司董事会。

2019年9月11日

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