新成新闻 » 财经 » 浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

发布时间:2019-10-22 18:53:59 阅读次数:512

证券代码:600521证券缩写:华海制药公告编号。:Lin2019-067

浙江华海制药有限公司。

关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙江华海制药有限公司(以下简称“公司”)于9月30日召开了第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议。 2019年审议通过《浙江华海药业有限公司关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,同意用非公开发行股票募集资金替代预投资项目自筹资金,替代资金总额为1.358453亿元。 现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

本公司已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准,并获得[[2019]333号文件《关于批准浙江华海药业有限公司发行非公开股份的批复》。中信证券是以非公开方式向特定投资者发行71,532,314股新股的主承销商,每股面值1元,发行价格13.77元,募集资金总额984元。999,963.78元,扣除发行费21,796,963.30元,扣除募集资金963,203,000.48元。其中实收股本71,532,314.00元,资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)已验证本次私募a股发行募集资金的可用性,并出具了《验资报告》(田健延[2019] [290号)。公司已将上述募集资金存入一个专用账户。

二.公司非公开发行a股计划募集资金投资承诺

根据公司《2018年非公开发行股票计划(第二次修订)》披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过176万元(含发行费用)。扣除发行费用后,公司计划将募集资金用于以下项目:

如果本次私募实际募集资金净额少于上述项目的募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额和项目优先顺序调整并最终确定具体投资项目、优先顺序和募集资金的具体投资。募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。

由于本次非公开发行中公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金数额,根据实际募集资金情况,公司对募集资金的使用安排调整如下:

三、自筹资金投资项目提前筹集资金

截至2019年9月16日(募集资金置换基准日),公司自筹资金预投入募集资金投资项目的实际投资额为13584.53万元。具体投资情况如下:

此次,公司用募集资金1.35853亿元替代了以前投资项目的自筹资金,不会影响募集资金项目的正常实施,也不会满足公司业务发展的需要。更换时间少于收到募集资金前6个月。

四.董事会对募集资金替代预筹投资项目自筹资金的审查程序及其合规性

田健注册会计师(特殊普通合伙)对公司管理层编制的《自筹资金预投资项目特别报表》进行了验证,并出具了验证报告。相信华海药业截至2019年9月16日编制的《自筹资金预投资项目特别报表》中的披露符合实际情况。

2019年9月30日,公司第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议分别审议通过了《浙江华海药业有限公司关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事表示同意。公司履行的审查程序符合相关法律法规的要求。

V.特殊意见

(1)独立董事的意见:

此次,公司用募集资金代替预先投入募集投资项目的自筹资金,并履行了必要的审批手续。田健注册会计师(特殊普通合伙)出具了验资报告,符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《浙江华海药业有限公司》等相关规定。从收到募集资金之日起,更换公司募集资金的时间不超过六个月。募集资金用于替代以前投资于募集投资项目的募集资金,与公司募集资金投资项目的实施计划不相冲突,募集资金的流向没有变相改变,也没有损害股东利益。因此,我们同意此次募集资金的交换。

(二)监事会意见:

公司用募集资金代替预先投入募集投资项目的自筹资金,募集资金的使用无变化或变相变化。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施,并在收到募集资金后六个月内符合置换规定。内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同时,这种置换有利于提高募集资金的使用效率,不损害股东利益,符合公司业务发展的需要,是必要的、合理的。综上所述,监事会同意公司用募集资金替代预投资项目的自筹资金。

(3)会计师事务所的意见:

我们认为,华海药业有限公司管理层编制的《预投资项目自筹资金特别说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,真实反映了华海药业有限公司在预投资项目自筹资金的实际情况。

(四)推荐机构的意见:

经核实,保荐机构中信证券有限公司认为:

华海药业股份有限公司提前募集资金用于自筹资金的交流,不违背募集资金投资项目实施计划,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金方向或损害股东利益。

公司预付自筹资金已由田健注册会计师(特殊普通合伙企业)专门审核,并出具了验资报告。公司董事会和监事会已通过审批。监事会和独立董事发表了意见,并履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理制度等相关规定。

保荐机构同意公司将使用募集资金替代预投资项目的自筹资金。

六、互联网配件

1.独立董事签署并确认的独立董事意见

2.田健注册会计师(特殊普通合伙)关于浙江华海药业有限公司自筹资金预投资的审验报告

3.中信证券有限公司关于浙江华海药业有限公司以募集资金替代预投资项目自筹资金的审验意见

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月8日

上一篇: 包皮裂口咋办?这些方法,不允许你不知道!
下一篇: 颜值经济已成为市场又一风口